2021年度四川省雅安市政府国有资产监督管理委员会部门决算

目录

第一部分 部门概况 …………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况明  ……………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释    ……………………………………………………15

第四部分 附件        ……………………………………………………18

第五部分 附表        ……………………………………………………22

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。雅安市国资委代表市政府对市属国有企业依法履行出资人职责，对市属国有企业实行集中统一监管，以管资本为主加强国有资产监督管理，不行使社会公共管理职能，不干预企业依法行使自主经营权,负责监督市属国有企业国有资产保值增值。

（二）2021年重点工作完成情况。全面实施国企改革三年行动，出台《市属国有企业商务招待管理办法》《市属国有企业违规经营投资责任追究办法》等制度，引导企业完善内控体系。出台《市属国有企业负责人经营业绩考核办法》及考核细则，基本建立起与企业领导人员选任方式相匹配、与企业功能相适应、与经营业绩相挂钩的差异化薪酬分配制度体系。启动经营层成员任期制和契约化管理改革，探索职业经理人制度，全年完成市属国企子公司任期制和契约化管理77户，完成率91%。制定《国有企业党建高质量发展三年行动计划》《国有企业党支部标准化规范化建设指导标准》，规范党建基层基础。城投公司、产投集团信用等级成功升为AA级，国资公司AA信用评级初审通过，国企资本市场融资能力持续提升，全年完成融资35亿元，有力保障了华西雅安康养中心、雅安大熊猫自然博物馆等重大项目建设。2021年，市属监管企业实现营业收入32亿元，利润总额3亿元，上缴税费2.8亿元，分别同比增长57%、21%、64%；解缴国有资本经营预算收入4298万元，同比增长90.2%。

二、机构设置

雅安市政府国有资产监督管理委员会下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入雅安市政府国有资产监督管理委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

雅安市政府国有资产监督委员会机关（本级）。

第二部分2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计46,561.55万元。与2020年相比，收、支总计各增加23009.37万元，增长98%。主要变动原因是本年补充监管企业注册资本金大幅增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计38662.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入37,144.62万元，占96.1%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入1,517.71万元，占3.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计46557.36万元，其中：基本支出376.59万元，占0.81%；项目支出46,180.77万元，占99.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计46,553.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加23011.34万元，增长98%。主要变动原因是本年补充监管企业注册资本金大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出44,975.26万元，占本年支出合计的96.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34019.82万元，增长311%。主要变动原因是本年补充监管企业注册资本金大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出44,975.26万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）81.06万元，占0.18%；卫生健康支出（类）14.48万元，占0.03%；资源勘探工业信息等支出（类）297.24万元，占0.66%；住房保障支出（类）25.68万元，占0.06%；其他支出44,556.81万元，占99.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出决算数为44,975.26万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为2.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为24.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为54.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为14.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）: 支出决算为255.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）:支出决算为41.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为44,556.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出376.59万元，其中：

人员经费347.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费29.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是年中预算调整时进行了相对精确的测算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元，占96%；公务接待费支出决算0.06万元，占4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年相同。主要原因是暂无出国（境）需求。

开支内容包括：本部门本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。主要原因是公车运行为刚性需求。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于外出开会、调研、检查监管企业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.2万元，下降77%。主要原因是受疫情影响接待减少。其中：

国内公务接待支出0.06万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元，具体内容包括：派驻纪检监察组接待省级部门遴选考察组0.06万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出1,578.03万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市国资委机关运行经费支出29.46万元，比2020年减少16.73万元，下降36%。主要原因是纪检组基本支出经费改由市纪委保障。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市国资委政府采购支出总额79.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.99万元。主要用于监管信息化平台建设、监管企业年度会计报表审计等。授予中小企业合同金额79.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市国资委共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年XX部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

12.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）:反映其他用于国有资产监管方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）：反映国有资本经营预算收入安排的除指定用途外的其他解决国有企业资本金注入支出。

17.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年四川省雅安市政府国有资产监督管理委员会部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。雅安市政府国有资产监督管理委员会下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入雅安市政府国有资产监督管理委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：雅安市政府国有资产监督委员会机关（本级）

（二）机构职能。雅安市国资委代表市政府对市属国有企业依法履行出资人职责，对市属国有企业实行集中统一监管，以管资本为主加强国有资产监督管理，不行使社会公共管理职能，不干预企业依法行使自主经营权,负责监督市属国有企业国有资产保值增值。

（三）人员概况。市国资委为行政机关，机构行政人员编制16人、工勤编制3人。2021年底实际在编在岗19人，包括机关工勤人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年财政拨款收入38662.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入37,144.62万元，占96.1%；国有资本经营预算财政拨款收入1,517.71万元，占3.9%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出44,975.26万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）81.06万元，占0.18%；卫生健康支出（类）14.48万元，占0.03%；资源勘探工业信息等支出（类）297.24万元，占0.66%；住房保障支出（类）25.68万元，占0.06%；其他支出44,556.81万元，占99.07%。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出1,578.03万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。年初严格按照财政部门要求编制年度部门预算，合理确定绩效目标，年中严格执行部门预算，根据绩效目标完成进度情况和国有企业改革发展需要及时调整预算，如期完成年度预算目标，财政拨款收支平衡，无违纪违法情况发生。

（二）结果应用情况。评价结果及时公开，对发现的问题和不足认真开展整改工作，评价结果将作为下年度绩效目标确定和预算申请的重要依据。

（三）自评质量

本年预算绩效评价能够客观反映部门整体支出成效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。绩效目标如期完成，预算安排基本科学合理，预算执行严格有序。

（二）存在问题。

部分预算项目执行相对滞后，导致年末支出相对集中。

（三）改进建议。

一是加强预算项目统筹，对周期相对较长的支出项目早准备早落实，尽早完成相关程序，创造支付条件。二是加强预算执行进度监测，通过督查等措施加快滞后项目进度。

雅安市政府国有资产监督管理委员会2021年度部门整体支出绩效评价自评表

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表