雅安市政府国有资产监督管理委员会2016年部门决算编制说明
时间:2017-09-19 来源: 浏览:1
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    一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

市国资委根据市政府授权,依照国家法律、法规履行出资人职责。依法对市级国家出资企业进行监管,加强国有资产的管理工作。研究拟订全市国有资产管理的制度,制定或拟订有关制度,依法对县(区)国有资产、国有资源监督管理进行指导。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。负责指导和推进市属国有企业改革、改组和稳定工作;依法对国有资产进行处置;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构,推动国有经济结构和布局的战略性调整。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。按照有关规定,代表市政府向所监管国家出资企业派出监事会,负责监事会日常管理工作。

(二)2016年重点工作完成情况。

截止2016年底,全市地方国有企业资产总额637.21亿元,所有者权益271.25亿元,实现营业收入41.21亿元,同比分别增长16.45%9.21%-1.97%。其中:17户市属国有及国有控股企业资产总额490.82亿元、所有者权益216.86亿元,实现营业收入11.71亿元,同比分别增长17.35%7.7%4%

1.全面深化国资国企改革,国有经济活力、控制力和影响力进一步增强。一是国资国企改革制度体系基本成形。二是以规范董事会为重点,加快完善公司法人治理结构。三是国企产权多元化改革卓有成效。四是重点企业改革取得重大进展。五是推进市属国有企业负责人薪酬制度改革

2.围绕中心,服务大局,市属国有经济质量与效益实现双提升。一是发挥市属国有企业排头兵作用,灾后恢复重建取得卓越成效。二是投融资工作成效显著。三是充分发挥地方金融作用,服务供给侧结构性改革。四是深化与省国资委、省属国有企业战略合作。

3.向管资本为主进行职能转变,国资监管规范性、针对性、有效性进一步提升。一是切实加强国资监管体制机制建设。二是切实加强重点领域和关键环节监管。三是切实加强依法监管。四是夯实国资监管基础工作。

4.坚持党对国有企业的领导不动摇,全面加强国有企业党的建设。一是提高党性修养,深入开展“两学一做”。二是全面加强国有企业党的建设。三是推进党风廉政建设和反腐败斗争。

5.引领国企自觉履行社会责任,大力推进脱贫攻坚。一是真抓实干,深入打响联系村脱贫攻坚战。二是市国资系统整体发力,全力助推脱贫攻坚。

二、部门概况

市国资委为一级决算行政单位,无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年市国资委本年收入合计52415.29万元,其中:财政拨款收入52410.51万元,占99.99%;其他收入4.77万元,占0.01%

 

2016年市国资委本年支出合计620.91万元,其中:基本支出221.41万元,占35.66%;项目支出399.5万元,占64.34%

    

四、财政拨款收支决算情况

市国资委2016年度财政拨款收支总决算57250.33万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加56271.04万元,增长5746.11%

    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出569.88万元,占本年支出合计的91.78%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加272.48万元,增长91.62%

    

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市国资委2016年一般公共预算财政拨款支出569.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出214.88万元,占37.71%;文化体育与传媒支出300万元,占52.64%;社会保障和就业支出26.51万元,占4.65%;医疗卫生支出12.59万元,占2.21%;住房保障支出15.91万元,占2.79%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)—政府办公厅(室)及相关机构事务(款)—行政运行(项):2016年决算数为163.32万元,完成预算100%

2.一般公共服务支出(类)—政府办公厅(室)及相关机构事务(款)—一般行政管理事务(项):2016年决算数为15万元,完成预算100%

3.一般公共服务支出(类)—政府办公厅(室)及相关机构事务(款)—其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2016年决算数为36.55万元,完成预算100%

4.文化体育与传媒支出(类)—文化(款)—其他文化支出(项):2016年决算数为300万元,完成预算100%

5.社会保障和就业支出(类)—行政事业单位离退休(款)—机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为26.51元,完成预算100%

6.医疗卫生与计划生育支出(类)—医疗保障(款)—行政单位医疗(项):2016年决算数为12.59万元,完成预算100%

7.住房保障支出(类)—住房改革支出(款)—住房公积金(项):2016年决算数为15.91万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市国资委2016年一般公共预算财政拨款基本支出218.33万元,其中:

人员经费182.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金。

公用经费35.55万元,主要包括:办公费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市国资委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.49万元,完成预算30.17%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为6.12万元,完成预算52.57%;公务接待费支出决算为0.37万元,完成预算3.76%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.90万元,下降54.90%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.61万元,下降47.74%,下降的主要原因公务用车改革,单位公车保有量减少;公务接待费支出决算减少2.3万元,下降86.14%,严格执行八项规定,公务接待活动减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算6.12万元,占94.30%;公务接待费支出决算0.37万元,占5.70%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费6.12万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至201612月底,单位共有公务用车轿车1辆。

公务用车运行维护费支出6.12万元。主要用于保障我市国资国企改革、与省属企业合作等开展公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.37万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,共22人,共计支出0.37万元,具体内容包括:2月接待德阳国资委到雅投公司考察学习;7月接待省担保公司到雅调研商洽新型银担合作事项;12月接待天全县财政对接国有企业相关工作及天全国资公司改革事宜。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市国资委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1000万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,市国资委机关运行经费支出35.55万元,比2015年(25.05)增加10.50万元,增长41.92%。增长原因主要是全面深化国资国企改革工作进入攻坚阶段办公费用增加。

(二)政府采购支出情况

2016年度,市国资委政府采购支出总额4.90万元,其中:政府采购货物支出4.90万元。主要用于保障机关正常工作开展办公电脑、打印机等设备购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,市国资委共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金5184.60万元,覆盖率达到83.33%。其中1个项目为年末下达,因此未纳入绩效目标管理。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出(类)—政府办公厅(室)及相关机构事务(款)—行政运行(项)/一般行政管理事务(项)/其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指为保障机关正常运行所开支的办公费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

8.文化体育与传媒支出(类)—文化(款)—其他文化支出(项):文旅公司下属文投公司投资九襄项目资本金支出。

9.社会保障和就业支出(类)—行政事业单位离退休(款)—机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指为机关单位在职职工缴纳养老保险支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)—医疗保障(款)—行政单位医疗(项):行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗保险费支出。

11.住房保障支出(类)—住房改革支出(款)—住房公积金(项):是指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.财决公开表1.收入支出决算总表

     2.财决公开表1-1.收入决算表

       3.财决公开表1-2.支出决算表

     4.财决公开表2.财政拨款收入支出决算表 ​

     5.财决公开表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

       6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

     7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

     9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表

     10.财决公开表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

     12.财决公开表5.国有资本经营预算支出决算表

四川省雅安市政府国有资产监督管理委员会(本级).XLS


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