2018年度四川省雅安市政府国有资产监督管理委员会部门决算
时间:2019-09-23 来源: 浏览:1
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目录

2018年度四川省雅安市政府国有资产监督管理委员会部门决算   1

第一部分 部门概况..................................... 4

一、基本职能及主要工作.............................. 4

二、机构设置....................................... 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明...................... 5

一、 收入支出决算总体情况说明....................... 5

二、 收入决算情况说明............................... 6

三、 支出决算情况说明............................... 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................ 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............. 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............. 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明................. 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............... 13

十、 预算绩效情况说明.............................. 13

十一、其他重要事项的情况说明....................... 13

第三部分 名词解释.................................... 14

第四部分 附件........................................ 18

附件1............................................ 18

附件2............................................ 21

第五部分 附表........................................ 22

一、收入支出决算总表............................... 22

二、收入总表...................................... 22

三、支出总表...................................... 22

四、财政拨款收入支出决算总表....................... 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)...... 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................. 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............. 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............. 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............. 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 22

十三、国有资本经营预算支出决算表................... 22


  第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。雅安市国资委代表市政府对市属国有企业依法履行出资人职责,对市属国有企业实行集中统一监管,以管资本为主加强国有资产监督管理,不行使社会公共管理职能,不干预企业依法行使自主经营权,负责监督市属国有企业国有资产保值增值。

(二)2018年重点工作完成情况。2018年市属国有企业实现营业收入18.6亿元、净利润1亿元,税收贡献2亿元,国有资本保值增值率103%。全年完成固定资产投资33亿元,雅安综合客运枢纽项目竣工交付使用,成雅快速通道、多营青衣江大桥、大兴新城区路桥等基础项目有序推进,完成蒙顶山景区收购并启动5A级景区创建工作,铜头饮水项目、南郊水厂饮水工程基本完工。将供排水公司整合到水投公司,将市政公司整合到城投公司,将蜀通公司整合到交建集团,增强了市属国有企业间的协同效应和主业竞争力。将雨城、天全、荥经、汉源和经开区国有担保资源与市担保公司整合,将市担保公司注册资本增加到5亿元,单笔担保金额放大到5000万元。

二、机构设置

雅安市政府国有资产监督管理委员会下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入雅安市政府国有资产监督管理委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:雅安市政府国有资产监督委员会机关(本级)。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计31839.63万元。与2017年相比,收、支总计各增加16453.93万元,增长107%。主要变动原因是追加交建集团注册资本金2.06亿元,文旅集团注册资本金1亿元,水投公司注册资本金600万元。

图1:收、支决算总计变动情况图


    二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计31,748.80万元,其中:一般公共预算财政拨款收入30,927.72万元,占97.41%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入821.07万元,占2.59%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.01万元,占0%。

图2:收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计31,762.83万元,其中:基本支出395.42万元,占1%;项目支出31,367.41万元,占99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。


    图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计31,837.36万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加16654.46万元,增长110%。主要变动原因是追加交建集团注册资本金2.06亿元,文旅集团注册资本金1亿元,水投公司注册资本金600万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出30,995.43万元,占本年支出合计的97.58%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加19629.37万元,增长173%。主要变动原因是追加交建集团注册资本金2亿元,文旅集团注册资本金1亿元,水投公司注册资本金600万元。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出30,995.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)20,604.85万元,占66.48%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术支出(类)0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)32.29万元,占0.1%;医疗卫生支出(类)19.18万元,占0.06%;住房保障支出(类)24.23万元,占0.08%;城乡社区支出(类)10000万元,占32.26%;资源勘探信息等支出(类)314.88万元,占1.02%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况


2018年一般公共预算支出决算数为30,995.43万元,完成预算99.93%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 决算数为604.85万元,完成预算97%,决算数小于预算数的主要原因是剩余的20.85万元未支付,于下年初支付。

2.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):决算数为20000万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):决算数为31.06万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):决算数为1.23万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):决算数为19.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):决算数为10000万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项):决算数为314.87万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):决算数为0.01万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):决算数为24.23万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2018年一般公共预算财政拨款基本支出395.42万元,其中:

人员经费311.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费84.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.36万元,完成预算59%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车和公务接待支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.24万元,占95%;公务接待费支出决算0.12万元,占5%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

开支内容包括:本年度本单位无因公出国(境)经费开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.24万元,完成预算64%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.39万元,下降15%。主要原因是公务用车使用减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.24万元。主要用于参加城区以外地区的会议、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.12万元,完成预算24%。公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,12人次(不包括陪同人员),共计支出0.12万元,具体内容包括:接待眉山国资委考察支出600元、接待县区国资监管部门学习考察600元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。本年度本单位无外事接待事项。

其他国内公务接待支出0万元,本单位本年度无其他国内公务接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出766.65万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对0项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看市属国有企业收入、税收贡献、固定资产投资额均得到明显提升,国有资本总体上实现了保值增值,整体绩效达到预期目标。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

(二)项目绩效目标完成情况。
 本部门2018年度,无适用绩效评价项目。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市政府国有资产监督管理委员会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,雅安市国资委机关运行经费支出84.08万元,比2017年增加34.32万元,增长69%(或与2017年决算数持平)。主要原因是一方面由于在编人员补增4人、新增派驻纪检组3人,人员增加39%,另一方面由于本年联系的贫困村从一个增至两个,扶贫资金支出大幅增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,雅安市国资委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位本年度无政府采购支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,雅安市国资委共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入及其他单位拨付专项收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关运行(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映行政事业单位医疗方面的支出。

11.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):反映其他用于国有资产监管方面的支出。

13.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套方面的支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

四川省雅安市政府国有资产监督管理委员会

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市政府国有资产监督管理委员会下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入雅安市政府国有资产监督管理委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:雅安市政府国有资产监督委员会机关(本级)。

(二)机构职能。

雅安市国资委代表市政府对市属国有企业依法履行出资人职责,对市属国有企业实行集中统一监管,以管资本为主加强国有资产监督管理,不行使社会公共管理职能,不干预企业依法行使自主经营权,负责监督市属国有企业国有资产保值增值。

(三)人员概况。

市国资委为行政机关,机构行政人员编制22人、工勤编制3人,与上年相比无变化。2018年底实际在编在岗25人,包括机关工勤人员1人、派驻纪检组3人、调入增加3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年财政收入合计31,748.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入30,927.72万元,占97.41%;国有资本经营预算财政拨款收入821.07万元,占2.59%。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出30,995.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)20,604.85万元,占66.48%;社会保障和就业支出(类)32.29万元,占0.1%;医疗卫生支出(类)19.18万元,占0.06%;住房保障支出(类)24.23万元,占0.08%;城乡社区支出(类)10000万元,占32.26%;资源勘探信息等支出(类)314.88万元,占1.02%。

2018年国有资本经营预算财政拨款支出766.65万元,均用于国有资本监管支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

年初严格按照财政部门要求编制年度部门预算,合理确定绩效目标,年中不断规范内控管理,严格执行部门预算,根据绩效目标完成进度情况和国有企业改革发展需要及时调整预算,如期完成年度预算目标,无违纪违法情况发生。

(二)专项预算管理。

本部门本年度无专项资金收支。

(三)结果应用情况。

认真开展预算绩效自评工作,本年预算绩效评价基本客观,评价结果及时公开,对发现的问题和不足认真开展整改工作,评价结果将作为下年度绩效目标确定和预算申请的重要依据。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

绩效目标如期完成,预算安排基本科学合理,预算执行严格有序。

(二)存在问题。

一是内部控制制度有待进一步完善;二是对市属企业监管有待进一步加强。

(三)改进建议。

一是按照内控工作有关新要求不断完善部门内部制度,强化内部流程管理,促进部门绩效水平不断提升。二是完善对监管企业的国有资本监管措施,通过企业绩效提升促进部门绩效提升。

附件2

四川省雅安市政府国有资产监督管理委员会

2018年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标

指标分值

得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

10

目标完成

10

10

编制标准

10

10

预算执行(30分)

支出控制

10

10

动态调整

10

10

执行进度

10

9

完成结果(20分)

预算完成

10

9

违规记录

10

10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

3

信息公开(8分)

目标公开

4

3

自评公开

4

4

整改反馈(8分)

结果整改

4

4

应用反馈

4

3

总分

95

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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